Pasal 22

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening

pemerintah.

(2) Dalam ...

PRESIDEN

(2) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Keuangan

membuka Rekening Kas Umum Negara.

(3) Uang negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara

pada bank sentral.

(4) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran

negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka Rekening

Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank umum.

(5) Rekening Penerimaan digunakan untuk menampung

penerimaan negara setiap hari.

(6) Saldo Rekening Penerimaan setiap akhir hari kerja wajib

disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara pada

bank sentral.

(7) Dalam hal kewajiban penyetoran tersebut secara teknis belum

dapat dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara

mengatur penyetoran secara berkala.

(8) Rekening Pengeluaran pada bank umum diisi dengan dana

yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara pada bank

sentral.

(9) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan

rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan

pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBN.