Pasal 1087

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1086, Subdirektorat Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan penenmaan dan pengeluaran kas melalui lembaga perbankan dan non perbankan dalam rupiah dan valuta asing; b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara pada Bank Sentral selain rekening khusus dan rekening pemerintah lainnya; c. perumusan kebijakan pengembalian penenmaan dan pengeluaran kas, perhitungan fihak ketiga (PFK), dan mekanisme penerimaan dan pengeluaran APBN pada akhir tahun anggaran; d. pelaksanaan penilaian, pemantauan, evaluasi, perbankan dan non pen eta pan, pembinaan, dan pencabutan lembaga perbankan sebagai saluran penerimaan dan pengeluaran kas; e. pelaksanaan pembinaan dan analisis kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan kas pada Kuasa BUN Daerah; f. pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi penenmaan negara pada unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menyelenggarakan fungsi operasional penerimaan kas Negara; g. konsolidasi dan analisis pengelolaan rekening penerimaan dan pengeluaran BUN; dan h. penyusunan laporan kas posisi.